发布时间：2020-04-01 14:06
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打印本页玉树市2019年财政预算执行情况暨
2020年财政预算（草案）的报告
——2020年3月29日在玉树市第二届人民代表大会第六次会议上
玉树市财政局局长 西然多杰
各位代表：
受市人民政府的委托，现就玉树市2019年财政预算执行情况暨2020年财政预算草案向大会报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。
2019年财政预算执行及重点工作完成情况
一、2019年财政预算执行情况
2019年，玉树市财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，在人大、政协及社会各界的有效监督下。坚决贯彻执行《预算法》，全面深化预算管理制度，积极构建“科学财政、法治财政、民生财政、服务财政”体系，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，有效盘活存量资金，优化财政支出结构，优先保障基本民生支出，统筹安排重点支出，确保了财政资金安全高效使用，为全市经济社会发展大局提供了有力的财力支撑。
（一）一般公共预算执行情况
1、公共财政一般预算收入完成8784万元，为年初预算省定任务数10556万元的83.21%，比上年减收1772万元，下降16.79%。其中：税收收入完成7104万元，比上年减收1247万元，下降11.81%；非税收入完成1680万元，比上年减收525万元，下降23.81%，占一般预算收入的19.13%。
2、公共财政一般预算支出为281906万元，比上年增支78259万元，增长38.43%。分项为：一般公共服务支出26053万元，比上年增支7706万元，增长42%；国防支出40万元，比上年持平；公共安全支出7991万元，比上年减支87万元，下降1.1%；教育支出43591万元，比上年增支14696万元，增长50.86%；科学技术支出42万元，上年无支出；文化旅游体育与传媒支出4233万元，比上年增支845万元，增长24.94%；社会保障与就业支出40031万元，比上年增支6223万元，增长18.41%；卫生健康支出16561万元，比上年增支987万元，增长6.34%；节能环保支出12532万元，比上年增支5001万元，增长66.4%；城乡社区事务支出25273万元，比上年增支11332万元，增长81.28%；农林水支出93173万元，比上年增支29790万元，增长47%；交通运输支出3241万元，比上年增支674万元，增长26.26%；资源勘探信息等支出866万元，比上年增支729万元，增长5个百分点；商业金融服务业等事务支出667万元，比上年增支517万元，增长3.4个百分点；自然资源海洋气象等支出1145万元，比上年增支730万元，增长175.9%；住房保障支出4422万元，比上年减支2629万元，下降37.28%；灾害防治及应急管理支出1582万元，上年无支出；其他支出50万元，上年无支出；债务付息支出413万元，比上年增支72万元，增长21.11%。
从全市预算执行结果看，玉树市公共财政总财力达289418万元，比上年238305万元增收51113万元，增长21.45%。其中：地方一般预算收入8784万元，债务转贷收入1000万元，上年结余结转资金31010万元，从政府性基金预算调入630万元，启用预算稳定调节基金2166万元，上级补助收入245828万元（实际到位194138万元）。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入3234万元，其中：（1）上年基金结余结转112万元；（2）基金补助收入387万元；（3）地方政府专项债务转贷收入1000万元；（4）政府性基金预算收入完成1735万元（主要为国有土地出让金），为年初预算2222万元的78.08%，比上年减收1646万元，下降48.68%。政府性基金预算支出2838万元（文化体育与传媒支出10万元、城乡社区支出2410万元、其他支出294万元、地方政府债务付息支出124万元），比上年减支1410万元，下降33.19%。基金结余结转255万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
根据2019年实际执行情况，因全市无地方政府投资及实现收益的地方国有企业，故市本级无国有资本经营预算收入和支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成2782万元，其中：保险费收入748万元、利息收入15万元、财政补贴2015万元、转移收入4万元；社会保险基金支出1471万元，其中：社会保险待遇支出1468万元，转移支出3万元。收支相抵后结转结余1311万元。
（五）地方政府性债务及政府债券安排使用情况
2019年一般债券1000万元，具体分配如下：玉树市综合体育场建设项目300万元；玉树市相古村乡村振兴建设项目500万元；玉树市林业绿化项目200万元。
债务监测指标情况：经测算截止2019年12月31日债务总额达16900万元，一般债务率、专项债务率、逾期债务率等各项债务风险均处于可控制范围。
（六）盘活存量资金、指标结转收回及安排情况
盘活存量资金收回48166万元（第一批盘活收回8430万元，第二批盘活收回39736万元），现已安排支出38645万元，结余结转9521万元。
（七）灾后重建资金到位及拨付情况
2019年灾后重建资金支出10800万元，其中:1、玉树市供暖设施功能提升项目资金400万元；2、玉树市格萨尔广场南片区设施维修维护项目资金400万元；3、玉树市灾后恢复重建项目资金10000万元。
（八）北京对口援建资金到位及拨付情况
2019年北京对口援建资金应到位6723.015万元，实际到位6599.015万元，欠拨124万元（总决算报表不反映），已下达指标6599.015万元，各部门已使用5479万元。按单位分：市委统战部1万元，市八一医院60万元、市城管局1720万元、市扶贫局120万元、市发改局1181.7万元、市林草局1100万元、隆宝镇人民政府60万元、市政法委30万元、市教育局676.815万元、市卫健局560万元、市委党校52.5万元、市委组织部364万元、市住建局455万元、市疾控中心16万元、市农牧局150万元、哈秀乡人民政府20万元、上拉秀乡人民政府32万元。
2019年民生方面共计投入资金227284万元，比上年增加61244万元，增长36.88%，占总财力的79.82%。其中：教育支出43591万元；文化体育与传媒支出4233万元；社会保障和就业支出40031万元；医疗卫生与计划生育支出16561万元；城乡社区事务支出25273万元；农林水事务支出93173万元；住房保障支出4422万元。
二、2019年财政重点工作完成情况
1、进一步严肃财政预算调整。为认真贯彻执行《预算法》，强化预算约束，增强预算严肃性，玉树市财政局2019年着力规范预算调整工作，通过市政府常务会议审议通过后，及时向市委常委会汇报，并呈报市人大常委会下达调整决议，切实规范预算调整的流程。
2、进一步规范财政账户管理。为了全面推进国库集中支付管理，结合“小金库”专项治理常态化工作，2019年，共撤销各预算单位财政账户30个，并进一步确定了账户数量，规范了核算范围。
3、不断加大涉农资金整合力度。2019年，全市涉农资金整合完成34022.72万元，其中：中央财政资金21556.37万元，省级财政资金8181.92万元，市级财政资金4284.43万元。充分发挥了涉农资金整合效益，全力支持了扶贫产业，助推了脱贫攻坚工作。同时，州财政局在我市举办了全州一事一议项目管理工作观摩会，为全州涉农资金的管理拿出了亮丽的名片。
4、进一步加强一般性支出管理。2019年我们大力压缩一般性支出，全市一般性支出56608万元，同比上年压缩4.8%。并严格按照《玉树市“三公”经费管理办法》的规定，采取“三公”经费月报制度，持续加大对一般性支出的管控力度。
5、加大财政监督与绩效评价相结合的力度。我们始终把扶贫及民生资金管理作为财政扶贫领域的重要举措，为确保精准扶贫资金的安全规范高效运行，2019年聘请第三方对2015年以来扶贫及民生领域资金进行了专项绩效评价，覆盖资金12亿元，并对2015年—2019年扶贫及民生资金总量的20%进行重点监督检查，从而充分发挥了财政监督职能作用，进一步提升了扶贫及民生资金使用的科学性、规范性和高效性。
6、实现“小金库”专项治理常态化建设。制定转发了《玉树市深入推进“小金库”专项治理工作制度化常态化的实施方案》，在全市范围内开展“小金库”专项治理“回头看”工作，对各预算单位推进情况进行督导检查，实现了“小金库”专项治理工作实现长效机制。
7、不断加强国有资产管理。2019年开展资产录入工作，切实摸清了我市行政事业单位家底，夯实了国有资产管理基础，并且严格采取资产月报制度。省财政厅还根据2018年资产管理工作取得的成绩，4月份在我市举办了全省行政事业单位国有资产条码化管理观摩会，展现了我市在资产管理工作取得的成果，指明了下一步资产管理工作的方向，本年度也被省财政厅评为国有资产管理县级优秀单位。
8、大力开展“放管服”工作。按照“简政放权”的具体要求，集中下发了《关于进一步规范和简化支付流程的通知》等7个通知，重点从三个方面进行了简化。一是简化预算指标下达流程；二是加大资金的催支力度；三是资金拨付人性化。
9、严格执行“减税降费”政策。加强财税联动，明确了工作职责及目标。扎实开展政策宣传，提高群众对政策知晓度和参与度，深入企业开展减税降费政策落实情况检查。并深入开展收费项目专项清理，从源头规范了全市的收费行为。
各位代表！2019年财政工作在市委的正确领导下，在上级业务主管部门的大力支持和市人大、政协及社会各界的有效监督下，财政收入稳步增长，支出管理日趋规范，但我们也清醒的认识到在财政运行过程中还存在一些困难和问题：一是骨干税源缺乏、拉动性新增税源少，财政收入保持持续增长的难度进一步加大；二是地方可用财力不足，但财政支出的刚性和固化不断显现，财政收支矛盾十分突出，财政预算平衡难度越来越大；三是财政科学化、精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，干部整体素质需进一步提高；四是财政项目资金繁杂，因此支出管理效能上必须引起全市各预算单位的高度重视，财政绩效管理体系需进一步加大，财政资金使用效益需进一步提高；五是由于我市特殊的地理位置及气候原因，一些基建项目建设进度缓慢，造成财政资金沉淀在预算单位，资金效益发挥达不到效应；六是由于实行国库集中支付改革，部门结转资金较大，需提前谋划，按进度落实，加大资金的支付力度。对于以上存在的问题和困难，我们将引起高度重视，积极采取有效措施，认真研究加以解决。
2020年财政预算草案及重点工作安排
三、2020年财政预算
2020年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，坚决打赢“三大攻坚战”，认真做好“六稳”工作。巩固和拓展减税降费成效，全面加强预算绩效管理，强化财政监督检查；认真贯彻落实省委、省政府勤俭办事、厉行节约的工作要求，大力压缩一般性支出，严格落实“保工资、保运转、保基本民生、保重大项目、保社会稳定”的预算总体思路，积极保障全市扫黑除恶、乡村振兴、脱贫攻坚巩固提升、疫情防控、创建文明城市等重点工作的投入力度。
根据上述指导思想和全市经济发展预期，紧密结合我市实际财力，具体编制情况如下：
（一）公共财政预算
2020年玉树市公共财政预算财力达218651万元，比上年预算数增加66989万元，增长44.17%。具体为：预算稳定调节基金安排620万元，比上年预算数减少1528万元，下降71.13%；预计盘活存量资金10791万元，比上年预算数增加2791万元，增长34.89%；预计州对市市政运营专项补助10000万元，与上年预算持平；上年财政预算盘活结转资金5155万元（含上级专项盘活结余3653万元）；预计省对市转移支付到位4000万元，比上年预算数增加445万元，增长12.52%；专项转移支付预告补助41090万元；上级补助收入87704万元；2020年地方收入预算安排9000万元；调入调出资金50291万元（其中：2019年对口援助及灾后重建资金结余2067万元，2019年各部门结余结转支出48224万元）。
按照“以收定支、收支平衡”的预算原则，玉树市公共财政预算总支出为218651万元，比上年预算数增加66989万元，增长44.17%。具体支出情况安排如下：
公共财政一般预算支出218651万元（含专项转移支付支出41090万元、盘活存量支出10791万元、转移支付支出4000万元），比上年预算数增支66989万元，增长44.17%。按功能科目分类：一般公共服务支出24076万元，比上年增支648万元，增长2.76%；国防支出40万元，与上年持平；公共安全支出9967万元，比上年增支1805万元，增长22.11%；教育支出40610万元，比上年增支12602万元，增长44.99%；科学技术支出30万元，比上年增支18万元，增长150%；文化旅游体育与传媒支出3086万元，比上年减支1345万元，下降30.35%；社会保障和就业支出24607万元，比上年增支6839万元，增长38.49%；卫生健康支出19625万元，比上年增支9154万元，增长87.42%；节能环保支出13068万元，比上年增支6722万元，增长106%；城乡社区支出15135万元，比上年减支325万元，下降2.1%；农林水支出48542万元，比上年增支25120万元，增长107%；交通运输支出2037万元，比上年减支349万元，下降14.63%；资源勘探工业信息支出518万元，比上年增支475万元，增长110%；商业服务业等支出529万元，上年无预算支出；自然资源海洋气象支出709万元,比上年减支424万元，下降37.42%；住房保障支出5125万元，比上年增支961万元，增长23.08%；灾害防治及应急管理支出562万元，上年无预算支出；预备费3000万元，上年无预算支出；其他支出7385万元，比上年增支997万元，增长15.61%。按经济科目分类：机关工资福利支出47205万元；机关商品服务支出20146万元；机关资本性支出（一）14238万元；机关资本性基本建设支出（二）24734万元；对事业单位经常性补助37938万元；对事业单位的资本性补助4820万元；对企业的补助740万元；对企业资本性支出50万元；对个人和家庭的补助29664万元；对社会保障基金支出370万元；其他支出38746万元。
（二）政府性基金预算收支
市本级政府性基金预算收入5266万元，其中：上年结余结转1766万元，本年收入安排3500万元，比上年预算数增收3044万元，增长136.9%。市本级政府性基金支出5266万元，比上年预算数增支3044万元，增长136.9%。按功能科目分类：城乡社区支出3266万元，债务还本支出2000万元。按经济科目分类：对个人和家庭的补助57万元；债务利息及费用支出2000万元；资本性支出（基本建设）2209万元；资本性支出1000万元。
（三）社会保险基金预算收支
市本级社会保险基金收入建议安排103.73万元。社会保险基金支出建议安排103.73万元（城乡居民基本养老保险）。
（四）国有资本经营预算安排
根据2020年实际执行情况，因全市无地方政府投资及实现收益的地方国有企业，市本级无国有资本经营预算收入和支出。
需要说明的是，以上四项预算安排在预算执行中，如出现收支预算变动等情况，我们将及时向市人大常委会报告。
（五）按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，2020年我们仍然坚定不移地支持民生建设，继续把改善民生摆在更加突显的位置，进一步缩减“三公”经费支出
2020年民生方面预算投入156730万元，比上年增加50161万元，增长47.07%，占总财力的71.68%。其中：教育支出40610万元；文化体育与传媒支出3086万元；社会保障和就业支出24607万元；卫生健康支出19625万元；城乡社区支出15135万元；农林水支出48542万元；住房保障支出5125万元。
脱贫攻坚后期巩固功能提升资金1500万元（含脱贫攻坚普查工作经费）及支农资金500万元暂从年初预算中予以安排，待后期从上级专项中解决。工会经费安排721万元，其中：146万元从专项经费中解决，575万元从基本行政经费中解决。
2020年“三公”经费预算安排228万元，比上年减支7万元，下降3%。
（六）政府采购预算
2020年全市所有预算单位纳入政府采购范围，政府采购一般预算资金预计达21100万元，比上年增支159万元，增长0.75%。
（七）国有资产预算
2020年玉树市拟新增行政事业单位固定资产预算数为 3213万元，比上年增支2963万元，增长92%。
四、2020年财政主要工作
1、着眼收支平衡，做好财政收支执行。一是加强收入质量管控，不断增强收入质量和效益。强化与税务等执收部门的沟通、协调，强化堵塞征管漏洞，努力挖潜增收。二是加大上级补助资金和一般性债券的争取力度。结合我市的实际情况，有针对性地加强与上级业务主管部门的的衔接，力争各类上级补助资金。三是加快预算执行进度。积极克服疫情影响，综合采取提前下达、预拨、垫付、盘活存量资金等方式，加快预算指标下达，加强专项资金动态监管，推动项目尽快实施，发挥资金使用效益。
2、着眼财力保障，做好重点领域投入。一是优先保障“三保”支出。树立正确的政绩观，把“三保”放在各项工作的首位。二是着力促进改善民生。按照“量力而行、尽力而为”的原则，继续加大对民生支出的保障力度，继续保证民生支出达到全市一般预算支出的70%以上。三是持续推进三大攻坚战。全力防范化解政府债务风险，决战完胜脱贫攻坚战，坚决打好污染防治攻坚战。
3、着眼资金效益，做好财政绩效评价。一是继续加大财政项目资金使用监管，将全过程预算绩效管理进一步向前拓展至政府和部门决策环节，将绩效目标管理范围拓展至四本预算，由各预算单位填报《部门（单位）一般公共支出预算绩效目标申报表》，做到绩效目标与预算同步编制、审核、批复和公开，计划覆盖一般公共预算支出资金20亿元。二是突出重大民生项目，对上级专项在100万元以上的项目填报《项目支出预算绩效目标申报表》，计划覆盖专项资金15亿元。三是进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果应用到财政预算编制和资金统筹安排中，在市政府网站予以公开，确保最大限度的发挥财政资金效益。
4、着眼管理规范，做好财政改革推进。一是全面统一财务软件管理，提升财政信息化水平，计划在本年度对全市的财务软件进行统一。并将现有的国库集中支付系统、国有资产管理系统和政府采购系统等平台实现无缝对接。同时逐步将教育、民政、林业、农牧等重点部门的相关信息数据纳入其中，最终实现信息的全方位互联互通。计划在年内开展13次业务培训，全面提升财务人员的业务水平。二是在落实《玉树市行政事业单位国有资产管理办法》的基础上，结合资产处置及收益性资产管理办法，本年度重点提升资产信息化管理水平，依托资产管理条码化平台，利用系统对资产的新增、调拨、处置等进行线上全方位的操作管理，实现行政事业单位资产信息的实时更新。并认真做好公务用车改革车辆的收缴、评估鉴定、调剂、拍卖和车补的发放工作。
5、着眼财经纪律，做好财政监督检查。一是结合“小金库”专项治理常态化工作，计划对关系国计民生和财税改革的重点行业、重点领域的17家单位从会计核算、财务管理、内部控制建设等情况进行重点检查。二是对上级主管部门的重点专项资金使用情况和涉及教育、农牧、卫生、扶贫等领域的民生资金开展监督检查，计划覆盖资金5.6亿。三是按照财政部《关于做好减税降费政策措施实施效果监督检查工作的意见》精神，在2019年减税降费的基础上，根据2020年的工作要求积极协调税务、人社等部门严格落实减税降费政策的要求，对执法执收部门的政策落实情况进行专项监督检查，彻底杜绝不合理收费，切实将政策效益落到实处。四是对口援青和东西部扶贫协作资金专项监督检查，作为本年度中央财政安排的监督检查工作重点，市财政局将对2012年第一批对口支援资金起进行检查，预计覆盖资金3亿元。五是在确保财政信息公开真实全面、公开内容与实际账表相符的情况下，对财政信息公开情况从及时性、完整性进行详细检查。六是按照《关于进一步规范惠民惠农财政补贴“一卡通”管理的实施意见 》（青财办字〔2019〕2242号），依托农牧民个人社会保障卡为载体的“一卡通”管理模式，开展资金支付过程中的监督检查，减少补贴资金在各部门之间的流转环节，确保资金安全及时发放。
